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一、職位描述
1.資金體系建設：建立健全資金管理制度，規范資金結算、資金運營、融資及票據業務（如開立、貼現）等流程。組織搭建資金集中管控平臺，提升資金管理效率。建立資金風險預警機制，有效防范資金風險。
2.資金規劃：根據公司戰略，編制年度資金預算與計劃，提供資金分析報告。根據業務需求及市場動態，預估資金缺口，提出融資組合方案。定期檢查下屬子公司資金管理的執行情況，包括資金合規與資金效率等。
3.資金運營：實施資金計劃管理，合理安排公司內部資金。滾動預測資金需求，及時調整資金收支計劃。負責公司資金的集中管理，統籌下屬子公司資金調配。管理票據業務，包括票據開立、貼現等策略制定及相關執行操作，優化票據融資成本。執行公司信用政策，監督應收賬款回收情況。管理資金收益，合規運用資金投資理財，實現資金保值增值。
4.融資管理：拓展融資渠道，維護金融機構合作關系。執行融資方案落地。統籌票據融資及銀行授信額度管理。定期評估融資結構，提出優化建議。
二、招聘條件
1.基本要求
1.1學歷：本科及以上學歷，財務、金融、會計、經濟學等相關專業。
1.2經驗：3年以上中大型企業資金管理經驗，熟悉制造業、上市公司資金運作優先。
1.3資質：具備中級會計師/CPA/CFA等證書優先。
2.核心能力
2.1熟悉資金預算編制及日常辦公工具，具備良好的數據分析能力。
2.2熟悉銀行貸款、債券發行、供應鏈金融等常見融資方式及流程。
2.3 有國有集團/上市公司資金管理體系搭建經驗優先。
3.軟性素質
3.1風險意識強，能夠及時發現并應對資金風險。
3.2對金融市場有一定了解，能夠靈活調整資金使用策略。
3.3溝通協調能力強，具備良好的團隊合作精神。