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1. 做好現金的收付及日常管理工作，保證現金收付之正確性與合法性。
2. 每天下班前，及時對庫存現金進行盤點，并與有關憑證和報表進行核對，填寫《現金日報表》，確保“帳實”、“帳表”、“帳證”、“帳帳”全部相符；
3. 嚴格執行現金管理和結算制度，遵照公司規定之費用報銷和收付款審批手續辦理現金及銀行結算業務。辦理重大開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章。
4. 依據審核正確的收付款原始憑證填。
5. 依據帳務處理的需要，及時整理在手單據并移交會計、財務助理供其編制記賬憑證使用。
6. 密切配合會計人員及時準確做好每月之報稅和工資發放工作，不得無故延誤。
7. 負責銀行賬戶日常結算及銀行存款日記帳工作，并做到日日清月月結；每月末與銀行就存款余額進行核對。
8. 跟催督促因公借款人員及時報帳，盡快清理帳目，杜絕個人長期欠款。
9. 收入、費用債權、債務帳薄登記、稽核和會計檔案保管工作不得由出納兼管。
10. 保管好現金、各種印章、空白收據、及各種有價證卷。對于現金和各種有價證券，需確保其安全性和完整性，否則要負責賠償；嚴格管理空白收據和空白支票，必須專設登記薄進行登記，仔細辦理領用注銷手續；嚴格保管保險箱密碼和鑰匙，不得泄露或轉交他人。
11. 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不挪用、不坐支，更不能用白條進行抵頂，確保現金實存與帳面一致。
12. 定期編造現金支出計劃，分清資金渠道，嚴格按照計劃領取和支付現金。
13. 根據相關規定和協議做好應收款工作，并定期將收款情況向主管領導進行匯報。
14. 完成領導交辦的其它工作。