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崗位職責
一、資金收付與結算管理
現金業(yè)務：負責企業(yè)現金的收付、清點及保管，辦理現金存取款，確保現金賬實相符，嚴格執(zhí)行現金管理制度。
銀行業(yè)務：辦理銀行轉賬、匯款、支票簽發(fā)等結算業(yè)務，核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表，處理未達賬項。
二、票據與憑證處理
票據管理：保管、開具和核銷支票、匯票、收據等各類票據，登記票據使用臺賬，防止票據丟失或濫用。
憑證整理：審核收付業(yè)務的原始憑證（如發(fā)票、報銷單），編制出納憑證，及時傳遞給會計進行賬務處理。
三、資金記錄與監(jiān)控
日記賬登記：登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日結出余額并與實際庫存現金、銀行賬戶余額核對，確保賬實一致。
資金監(jiān)控：實時掌握企業(yè)資金流動情況，編制資金日報表或周報表，為管理層提供資金動態(tài)信息。
四、其他輔助工作
開具發(fā)票
配合會計完成月度結賬、財務報表編制等工作；
保管現金、銀行賬戶相關印章（按企業(yè)內控要求）；
協(xié)助盤點庫存現金、銀行存款及有價證券，參與財務審計或內部檢查。
五、完成領導安排的臨時工作。
任職要求：
1. 具備相關出納工作經驗，熟悉基本的出納操作及賬務處理流程，
2. 工作認真負責，執(zhí)行力強，具備較強的時間管理能力和邏輯思維能力。
3. 優(yōu)秀的溝通表達能力和協(xié)調能力，能夠有效地與其他部門合作，推進公司業(yè)務。
4.有會計證者優(yōu)先