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更新于 7月16日

信托產品出納和估值崗

6000-9000元
  • 北京西城區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財務/審計/稅務信托基金
根據工作指派,進行以下部分或全部工作內容:
? 根據客戶打款入賬滿足限額后進行家族信托產品成立;
? 根據銀行流水的收支,對每個信托購買的金融產品進行資產配置確認及對各個產品到期贖回本金和收益分配記賬;
? 估值事項:每周對信托內部產品及外部資產進行一次估值,每天需要對現金類產品和公募基金產品進行估值;
? 對于單獨保管的信托產品,定期與托管行進行業務對賬,涉及不同系統之間的導賬;
? 根據信托受益權轉讓協議或轉讓登記申請表,進行轉讓金額、轉讓份額、轉讓時間的確認;
? 負責日常直聯劃款及特殊付款指令網銀盾付款制單;。
? 對郵箱中發送的經紀服務協議及歸集戶賬戶紙質銀行流水存檔,銀行網銀盾的保管;
? 定期檢查賬務合理性,月度進行損益結轉,月度報告留檔;
? 根據合同約定,發起受益人進行收益分配的付款流程,涉及一般分配和特殊分配;
? 根據合同補充協議約定,對受益人相應的信息及份額進行系統變更。
任職要求:
? 1-3年基金/金融產品出納及估值核算經驗;
? 財務或會計相關專業本科以上學歷;有中級會計職稱或注冊會計師證書優先;
? 熟練使用ERP財務系統,有用友/SAP使用經驗優先;
? 熟練掌握MS Excel技能;
? 英語CET-4及以上;
? 工作認真細心,有較強的責任心及團隊合作精神;善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作 能力和分析能力;
? 有較強的溝通協調能力、服務意識與協作意識強,能承受較強的工作壓力;
? 熟練的英語讀寫能力。

    工作地點

    北京西城區長椿街

    職位發布者

    曹女士/HR

    昨日活躍
    立即溝通
    公司Logo德勤企業咨詢(上海)有限公司公司標簽
    關于德勤中國德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構,由德勤中國的合伙人共同擁有,始終服務于中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍布中國30個城市,現有超過2萬名專業人才,向客戶提供審計及鑒證、管理咨詢、財務咨詢、風險咨詢、稅務與商務咨詢等全球領先的一站式專業服務。我們誠信為本,堅守質量,勇于創新,以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案,助力各行各業的客戶與合作伙伴把握機遇,應對挑戰,實現世界一流的高質量發展目標。德勤品牌始于1845年,其中文名稱“德勤”于1978年起用,寓意“敬德修業,業精于勤”。德勤專業網絡的成員機構遍布150多個國家或地區,以“因我不同,成就不凡”為宗旨,為資本市場增強公眾信任,為客戶轉型升級賦能,為人才激活迎接未來的能力,為更繁榮的經濟、更公平的社會和可持續的世界而開拓前行。關于德勤Deloitte(“德勤”)泛指一家或多家德勤有限公司,以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構(統稱為“德勤組織”)。德勤有限公司(又稱“德勤全球”)及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體,相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為承擔責任,而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司并不向客戶提供服務。德勤亞太有限公司(即一家擔保有限公司)是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體,在亞太地區超過100個城市提供專業服務。請參閱 http://www.deloitte.com/cn/about了解更多信息。
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