根據工作指派,進行以下部分或全部工作內容:
? 根據客戶打款入賬滿足限額后進行家族信托產品成立;
? 根據銀行流水的收支,對每個信托購買的金融產品進行資產配置確認及對各個產品到期贖回本金和收益分配記賬;
? 估值事項:每周對信托內部產品及外部資產進行一次估值,每天需要對現金類產品和公募基金產品進行估值;
? 對于單獨保管的信托產品,定期與托管行進行業務對賬,涉及不同系統之間的導賬;
? 根據信托受益權轉讓協議或轉讓登記申請表,進行轉讓金額、轉讓份額、轉讓時間的確認;
? 負責日常直聯劃款及特殊付款指令網銀盾付款制單;。
? 對郵箱中發送的經紀服務協議及歸集戶賬戶紙質銀行流水存檔,銀行網銀盾的保管;
? 定期檢查賬務合理性,月度進行損益結轉,月度報告留檔;
? 根據合同約定,發起受益人進行收益分配的付款流程,涉及一般分配和特殊分配;
? 根據合同補充協議約定,對受益人相應的信息及份額進行系統變更。
任職要求:
? 1-3年基金/金融產品出納及估值核算經驗;
? 財務或會計相關專業本科以上學歷;有中級會計職稱或注冊會計師證書優先;
? 熟練使用ERP財務系統,有用友/SAP使用經驗優先;
? 熟練掌握MS Excel技能;
? 英語CET-4及以上;
? 工作認真細心,有較強的責任心及團隊合作精神;善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作 能力和分析能力;
? 有較強的溝通協調能力、服務意識與協作意識強,能承受較強的工作壓力;
? 熟練的英語讀寫能力。