職位描述
估值證券從業資格證基金從業資格證會計從業資格證
崗位職責：
1、處理基金日常會計核算業務，通過報表記錄基金投資運作賬務信息；
2、完成基金資產凈值的估值、凈值揭示與報送；
3、與托管銀行核對日終基金頭寸，并定期核對所有賬目明細；
4、建立基金資產會計檔案，定期裝訂并編號歸檔整理相關憑證賬冊；
5、負責協助提供外部監管部門要求的各種運作報表和數據指標；
6、完成基金投資運作相關各類資金劃撥指令的制作及發送。
7、完成上級領導交辦的其他事宜。
崗位要求：
1、具備良好的職業操守，遵紀守法；理解金融、會計學基本原理，掌握會計或者金融業務基本實務，了解監管部門相關政策及法規；
2、半年以上基金會計崗位工作經驗、熟悉恒生估值系統的優先；
3、大學本科學歷，會計、金融、財管、經濟等相關財經專業(有相關經驗可不限制專業)；
4、有基金、證券、期貨資格者優先考慮；
5、工作細致、認真負責，具備較強的主動性、責任心和團隊協作精神，能承受較強的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關工作；
6、思維清晰、邏輯嚴密，有較強的風險管理意識；有客戶服務意識和客戶服務精神；具有較強的團隊合作意識及協調溝通能力。
地址：北京西城區凱晨世貿/朝陽區東四十條地鐵站附近
工作地點
北京西城區凱晨世貿中心
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職位發布者
肖珊/人事經理
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