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基金會計(北京)

8000-12000元·13薪
  • 北京西城區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

估值證券從業資格證基金從業資格證會計從業資格證
崗位職責: 1、處理基金日常會計核算業務,通過報表記錄基金投資運作賬務信息; 2、完成基金資產凈值的估值、凈值揭示與報送; 3、與托管銀行核對日終基金頭寸,并定期核對所有賬目明細; 4、建立基金資產會計檔案,定期裝訂并編號歸檔整理相關憑證賬冊; 5、負責協助提供外部監管部門要求的各種運作報表和數據指標; 6、完成基金投資運作相關各類資金劃撥指令的制作及發送。 7、完成上級領導交辦的其他事宜。 崗位要求: 1、具備良好的職業操守,遵紀守法;理解金融、會計學基本原理,掌握會計或者金融業務基本實務,了解監管部門相關政策及法規; 2、半年以上基金會計崗位工作經驗、熟悉恒生估值系統的優先; 3、大學本科學歷,會計、金融、財管、經濟等相關財經專業(有相關經驗可不限制專業); 4、有基金、證券、期貨資格者優先考慮; 5、工作細致、認真負責,具備較強的主動性、責任心和團隊協作精神,能承受較強的工作壓力,愿長期從事后臺基金估值相關工作; 6、思維清晰、邏輯嚴密,有較強的風險管理意識;有客戶服務意識和客戶服務精神;具有較強的團隊合作意識及協調溝通能力。 地址:北京西城區凱晨世貿/朝陽區東四十條地鐵站附近

工作地點

北京西城區凱晨世貿中心

職位發布者

肖珊/人事經理

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公司概述緯創軟件是亞太地區以IT為核心能力的科技服務領導廠商,全球總共有武漢、臺北、新竹、臺中、北京、大連、上海、廣州、深圳、珠海、香港、東京、大阪、和美國加州等14個營業據點,客戶包括世界500強企業以及國內外優質企業,是顧客長期而且值得信賴的合作伙伴。緯軟以IT技術為核心,提供的專業信息服務包括:研發、開發、測試、運維、業務流程外包、和產品全球化服務,深入AI、大數據、金融科技、物聯網、和5G等先進技術的應用領域。我們擁有豐富多樣的技術資源,滿足客戶不同的需求。緯軟是亞太地區少數具有全球交付的能力的IT服務公司,我們采取跨區整合、全球交付的離岸開發工作模式,以提升項目開發的效率與質量;為確保我們的項目與服務的質量,我們取得CMMI level 5認證,及ISO9001質量管理系統、ISO27001信息安全管理系統等國際認證,用最嚴謹的標準進行軟件開發、質量管理、與資安管理。
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