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職位描述：
1、負(fù)責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬；
2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對；
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬；
4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作；
5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)；
6、負(fù)責(zé)部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計；
7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等；
8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
9、 根據(jù)部門要求，編制資金流動報表等；
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)，具有《會計從業(yè)資格證書》優(yōu)先；
2、2年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程；
3、熟練操作辦公軟件及財務(wù)用友軟件；
4、良好的表達能力與溝通能力，良好的團隊意識及保密意識；
5、做事嚴(yán)謹(jǐn)，有安全意識，恪守各項財務(wù)法規(guī)及制度；
6、工作細致，效率高，責(zé)任心強，條理清楚；