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更新于 7月21日

金融綜合崗

6000-10000元
  • 北京朝陽區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

會計核算財務(wù)分析銀行基金信托證券/期貨財務(wù)/審計/稅務(wù)
培訓(xùn):1-3周左右
地點(diǎn):北京市朝陽區(qū)青年路達(dá)美中心T2。
會學(xué)習(xí)到各個崗位的基礎(chǔ)知識點(diǎn),后期部門會根據(jù)個人培訓(xùn)情況和項目的進(jìn)展安排崗位。
注:確定好后會在一個項目一個固定崗位上長期穩(wěn)定的駐場工作。
為了讓您對于我們崗位了解的更清楚,以下是崗位特點(diǎn),可做具體了解:
【賬戶管理】
1、銀行賬戶的開戶、變更、銷戶及維護(hù)等工作,確保提供正確完善的賬戶信息;
2、處理日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
3、檔案管理等。

【清算結(jié)算】
1、第三方委托、自發(fā)產(chǎn)品及自有資金投資業(yè)務(wù)的資金清算工作:負(fù)責(zé)協(xié)助資金清算崗員工審核投資附件的完整性及有效性,執(zhí)行第一道審核;負(fù)責(zé)協(xié)助追蹤銀行間交易結(jié)算,及時反饋結(jié)算進(jìn)展;負(fù)責(zé)協(xié)助編制部門日報表;負(fù)責(zé) 部門資金檔案整理、歸集;
2、第三方委托、自發(fā)產(chǎn)品、自有資金投資業(yè)務(wù)及代理清算業(yè)務(wù)的交易清算工作:負(fù)責(zé)接收交易所清算數(shù)據(jù),對當(dāng)日所有交易進(jìn)行投資系統(tǒng)清算;負(fù)責(zé)投資系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品持倉數(shù)據(jù)與賬面持倉數(shù)據(jù)的對賬工作;負(fù)責(zé)代理清算、委托人溝通對接的相關(guān)事宜;
3、公司財務(wù)出納工作:負(fù)責(zé)根據(jù)資金計劃協(xié)助審核財務(wù)資金出款的完整性及有效性,執(zhí)行第一道制單操作;負(fù)責(zé)財務(wù)資金檔案整理、交接;
4、完成交辦的其他工作。

【報表處理方向】
崗位職責(zé):
向受托人和各類有效客戶提供法定信披,契約通知和個性化服務(wù)需求,包括主合同信息披露報告,資產(chǎn)持倉明細(xì)報告,資產(chǎn)配置及歸因報告,績效風(fēng)控報告,投資策略報告等。另外平時還需要進(jìn)行接口底稿的制作等。日常辦公以excel為主,需要運(yùn)用到日期函數(shù)還有還有一些vlookup、sumif、if等常用函數(shù),還有東方財富數(shù)據(jù)透視表等常用工具。

【風(fēng)控】
1、 使用模板及系統(tǒng)定期制作報送客戶的報表;
2、 應(yīng)對銷售和投資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需求,包括不限于使用標(biāo)準(zhǔn)化的計算方法和流通提供績效、風(fēng)險指標(biāo)數(shù)據(jù)等;
3、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理,包括系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、EXCEL數(shù)據(jù)整理、SQL數(shù)據(jù)查詢等。

【TA】
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行、產(chǎn)品分紅、清盤方案、狀態(tài)變更業(yè)務(wù)等的注冊登記系統(tǒng)及直銷系統(tǒng)參數(shù)維護(hù);
2、負(fù)責(zé)日常注冊登記系統(tǒng)及直銷系統(tǒng)開市、收市、清算與數(shù)據(jù)檢查;
3、負(fù)責(zé)日常相關(guān)系統(tǒng)優(yōu)化需求的測試與記錄工作;
4、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)進(jìn)度跟蹤、數(shù)據(jù)查詢等需求并及時反饋;
5、其他團(tuán)隊相關(guān)工作。

【估值核算】
1、根據(jù)會計準(zhǔn)則完成基金的會計核算與估值、凈值披露與報送;
2、及時、準(zhǔn)確編制所需的財務(wù)報表,按照要求報送各類財務(wù)分析報告和匯總數(shù)據(jù);
3、完成對賬、賬戶管理、清算結(jié)算、會計檔案管理等基礎(chǔ)性工作。

工作地點(diǎn)

北京朝陽區(qū)中信大廈

職位發(fā)布者

何女士/招聘專員

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo贏時勝
深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司,創(chuàng)業(yè)板上市公司,股票簡稱:贏時勝,股票代碼:300377我們的目標(biāo):成為中國金融證券行業(yè)軟件服務(wù)商的領(lǐng)跑者。公司資質(zhì):公司被國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財政部、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合認(rèn)定為國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè),是深圳市首批國家級高新技術(shù)企業(yè)、深圳市重點(diǎn)軟件企業(yè)、廣東省誠信示范企業(yè)。公司2009通過了CMMI3級認(rèn)證,2011年通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司的核算估值、資產(chǎn)托管、QDII資產(chǎn)管理等一系列軟件產(chǎn)品先后在中國國際軟件博覽會中獲得“中國軟件金獎”。我們的價值觀:創(chuàng)造健康豐盛的人生。我們堅持“人才是贏時勝的第一資源”,我們倡導(dǎo)“創(chuàng)造健康豐盛的人生”,追求有興趣的工作、志同道合的同事、身心健康的體魄、開放樂觀的心態(tài)、積極進(jìn)取的精神,我們認(rèn)為,工作不僅僅是謀生的手段,工作本身應(yīng)該能夠給我們帶來快樂和成就感。我們追求的目標(biāo)是實現(xiàn)公司價值與員工個人價值共同升值。深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司是國內(nèi)知名的金融行業(yè)系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,總部位于深圳,目前在北京、上海、成都、長沙均設(shè)有分公司。公司自成立以來,贏時勝一直緊隨金融行業(yè)的發(fā)展,專注于金融行業(yè)信息系統(tǒng)的研究、開發(fā)及服務(wù)。公司目前擁有300多家各類金融行業(yè)客戶,公司客戶涵蓋銀行、基金公司、證券公司、保險公司、信托公司、財務(wù)管理公司、全國社保等。公司目前主要專注于金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理和資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用軟件及服務(wù),在國內(nèi)市場占有率在九十左右。隨著金融創(chuàng)新發(fā)展和大資管時代的到來,公司憑借十余年來積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗、人才優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢,公司業(yè)務(wù)發(fā)展市場空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮?,近年來持續(xù)快速增長,公司上市后,積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融,將投資建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品服務(wù)平臺、大型金融機(jī)構(gòu)云服務(wù)平臺,公司科技金融的發(fā)展戰(zhàn)略如虎添翼,公司是一個極具成長性的上市公司,同時也為公司員工的個人成長與事業(yè)發(fā)展提供了很好的發(fā)展平臺。贏時勝將以專業(yè)的團(tuán)隊、先進(jìn)的產(chǎn)品,結(jié)合國際金融軟件業(yè)務(wù)和技術(shù)發(fā)展的新趨勢,幫助我們的客戶在激烈的競爭中處于領(lǐng)先的地位。贏時勝是一個富有理想和激情的年輕團(tuán)隊,充滿著追求創(chuàng)新的進(jìn)取精神和蓬勃向上的朝氣。作為一個正處于快速成長中的高新科技企業(yè),正需要充滿朝氣的贏時勝人把智慧、活力和創(chuàng)新都凝集在公司的產(chǎn)品、精神和信譽(yù)中,使公司贏得越來越多客戶的信賴。
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