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主要職責：
1.依據經審批簽字的《付款申請單》、《費用報銷單》等，統計請款明細表；
2.請款資金到賬后，準確使用對應賬戶進行付款，并對已付款項加蓋現金/銀行付訖章；
3.根據當日資金收付款項登記現金、銀行日記賬（分賬戶登記，按收支項匯總），每日下班前報送各賬戶收支及余額；
4.現金、銀行日記賬須每日與銀行流水核對，每日報送各賬戶余額，做到日清月結，月末未達賬項須編制余額調節表；
5.根據業務部門提出的開票請求，完成開票；
6.負責銀行對賬、回單打印、新開賬戶的辦理等與銀行相關的業務；
7.建立經營類合同臺賬并及時登記；
8.分類整理和保管各項經營類合同，應對各類合同進行編號和歸檔，以方便隨時查閱；
9.分賬戶每月度整理收付款原始憑證（申請單、報銷單、發票、回單、收據等）并交予會計。