崗位職責:
1、按集團及公司規定審核業務部門提交的客戶資信申請,視客戶實際情況及時調整ERP系統內客戶授信額度及授信天數。
2、按月編制應收帳齡分析報表,重點關注異常、超長應收客戶,識別潛在風險,與業務部門溝通協商確定催收解決方案,控制經營風險。
3、按集團及公司要求分月出具對賬函,與業務部門結合在限期內收回集團認可的合格對帳函并督促責任業務在限期內解決對帳差異。
4、對超出公司規定欠票、欠貨供應商每周催促責任采購員進行催票或退款。
5、提交報表數據
任職要求:
1、大專及以上學歷,會計、財務管理、法學等相關財經管理類專業;
2、3年以上應收應付、對賬等板塊相關經驗者優先;
3、良好的溝通協調表達能力、邏輯思維能力及計劃執行能力;
4、熟練使用電腦及辦公軟件,精通Excel(數據透視表、VLOOKUP、函數公式等)能高效處理數據。