崗位職責:
1.及時收集負責范圍的發票及員工提交的支付、報銷類原始單據。
2.嚴謹依照公司相關制度審核支付單及報銷單,確保審核通過的原始單據及相關憑證的完整性、合規性。
3.及時處理單據以及問題單據的溝通工作,避免單據積壓與混亂。
4.及時準確在SAP系統中發票預制,依照發票與系統單據匹配原則。
5.及時在SAP系統中提交付款申請。
6.參與FSSC項目的需求調研、測試以及相關工作。
7.及時完成銀行賬戶的日常記賬、對賬工作,編制銀行存款余額調節表,處理未達賬項、月末結賬。
8.整理及保管銀行回單、對賬單、協議等資料,確保電子及紙質檔案完整可查。
9.協助其它上級交辦的工作。
任職要求:
1.統招本科以上學歷、財會、經管相關專業
2.二年以上財務工作經驗
3.熟練使用Office、OA、費控、SAP系統
4.工作嚴謹、細致、注重效率
5.較強溝通能力