出納任職要求:
1、會計專業,大專以上學歷;
2、1-3年以上出納工作經驗,有建筑裝飾企業工作經驗者優先;
3、認真細致,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的職業操守;
4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結工作經驗;
5、具有熟練高超的業務能力,嚴謹細致的工作作風。熟練掌握《會計法》《會計基礎工作規范》及各種會計制度、現金管理制度及銀行結算制度,成本管理條例及費用報銷制度。
6、熟練掌握國家政策水平,業務技能精通,工作作風扎實,安全意識強,道德修養好,良好的溝通協調能力;
7、誠實,守信,正直,善良。
出納崗位職責:
1、及時做好現金日記賬和銀行存款日志賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付款;
3、整理好相關原始憑證,配合會計做好各種賬務處理;
4、審核所有的憑證和匯總,日常會計憑證的編制,總賬明細賬的登記,整理,歸檔;
5、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放;
6、辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續,不符合規定者予以退回;
7、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露和外傳;
8、填制有關收入,支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬,保證賬款相符;
9、會同會計編制合作公司存款、銀行存款、票據、憑證管理和核實措施;
10、辦理合作公司往來支付手續,做好往來支付請款單、憑證的臺賬賬薄;
11、落實現金管理制度,把好資金收支安全管理;
12、每日查對庫存現金,每周查對銀行存款賬項,確保貨幣資金安全和完整;
13、每周編制出納匯報單,反應貨幣資金收支情況;
14、建立健全《現金日志賬》薄,依據審批無誤收支憑單逐筆次序登記現金流水收支賬目,并天天結出余額查對庫存。做到日清月結,賬實相符。
15、任何現金支出必須按相關程序報批,因項目部必須預支現金或備用金,須填寫借款單,經財務經理簽字同意,方可支出現金。借款人要在當月內向出納還款或報銷。
16、出納應按《報銷制度》程序給和報銷,不符合財務制度,果斷給予退回,把好費用支出最后一關,收支單據辦理完成后出納須在審核無誤收支憑單上簽章,并在原始單據上加蓋現金收付訖章,預防重復報銷。
17、出納在每日完成出納工作后,應將收入、支出、結存情況,編制“出納匯報表”,由財務經理進行不定時抽盤。
18、做好年度固定資產盤點;
19、具有行政,人事經驗者優先錄用。