崗位職責:
1.負責公司的資金預算編制;
2.負責資金日常收支管理;
3.負責銀行公共關系維護,網上銀行的安全與正常運營;
4.負責公司的資金籌集、調撥和融通;
5.負責公司資金風險分析、風險監控;
6.進行資金滾動測算,提高資金使用效率;
7.協助預算跟蹤工作;
8.負責資金收支計劃的編制、上報(包括周計劃、日計劃的申報)、跟蹤分析工作;
9.負責編制月、季、年現金流預算表;
10.完成領導交辦的工作。
任職要求:
1.會計、財務、審計、統計等相關專業本科及以上學歷;
2.具有3年以上國有企業財務管理經驗,掌握公司法、會計法、稅法、會計準則等相關法律法規知識;
3.具有注冊會計師職業資格優先;
4.有機床企業或相關制造型企業工作經歷者優先;
5.具有較強的責任心,具備較強的業務管理能力,具備敏銳的判斷能力,具備較高的溝通協調能力。