崗位職責(zé):
1、協(xié)助規(guī)劃、編制資金計(jì)劃,完成資金周報/日報,確保資金管理的準(zhǔn)確性和及時性;
2、負(fù)責(zé)公司資金收付、現(xiàn)金管理,各類收款渠道的日常維護(hù)和管理;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款日記賬的登記工作,完成銀行余額調(diào)節(jié)表和報銷付款的賬務(wù)處理;
4、負(fù)責(zé)銀行各類資料的報送,企業(yè)盡職調(diào)查;
5、協(xié)助資金經(jīng)理進(jìn)行投融資及類金融業(yè)務(wù)的開展
6、協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)其他工作。
任職資格
1、財(cái)會、金融相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
2、5年以上資金、金融領(lǐng)域相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),精通融資、結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、熟悉財(cái)會法律法規(guī),了解金融市場,具備資本分析、運(yùn)作能力。
4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件,具備良好的職業(yè)道德及風(fēng)險控制能力。