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1．負責管理公司日常備用現金。遵守公司資金管理辦法等相關制度，做到現金日清月結。每日清查盤點現金，保證帳證相符、賬款相符，發現差錯應及時清查更正。

2．負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。

3．負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。

4．嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制預算限額和報銷期限。

5．負責保管及整理公司資金收付的有關單據，并及時交與總賬進行賬務處理。

6．負責編制公司資金使用報表，并報送財務經理。

7．負責公司工資的發放。

8．完成財務經理安排的其他工作。


任職要求：

1．了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹；善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

2．有會計從業資格證書。

3．工作滿3年以上，2年以上企業相關工作經驗。

4．會計、財務等相關專業大專以上學歷。