職位描述:
一、資金收付管理
1.負責資金收付工作:辦理現金、銀行存款收付款業務,付款審批流程(供應商結算、工資發放、稅款繳納等),確保單據合規、付款零差錯;
2.負責登記現金、銀行存款日記賬,網銀收款核對,編制庫存現金盤點表;
二、資金調度及流動性監控
1.資金定期匯報(各資金池余額、收支明細、預警指標等);
2.協助領導執行各項目資金調撥;
3.監控各業態最低資金存量;
三、銀行及票據管理
1.負責各銀行賬戶管理及對接:包括開戶、銷戶、權限維護、授信提款、保函開立、銀行貸款及統計、貸款利息臺賬管理;
2.銀企直聯等相關系統維護;
3.管理支票、匯票、信用證等票據,登記臺賬、跟蹤承兌;
4.負責購領發票,開具發票,每月匯總上報開票數據、清卡;
四、原始憑證、合同及臺賬、其他財務資料的管理
1.負責審核原始憑證的合理性和準確性,嚴格按照公司財務流程完成現金、銀行收付、報銷等工作,編制記賬憑證;
2.負責打印銀行回單、銀行對賬單,每月與銀行對賬,編制銀行余額調節表,保持與銀行等職能部門的良好協調與溝通;
3.各類合同歸集、合同臺賬建立及維護;
4.負責配合會計完成年度會計憑證及各項報表的裝訂;
五、合規風控
1.定期現金盤點;
2.押金等往來款管理及異常核查;
3.U盾、財務印章等保管,確保分崗設權;
六、負責領導安排的其他工作
職位要求:
1.國家統招本科及以上學歷,會計學、財務管理等相關專業;
2.熟悉國家財務、稅務相關法律法規;
3.能夠熟練掌握財務軟件;
4.熟悉使用Word、Excel、PPT等辦公軟件及辦公設備;
5.熟練操作用友BIP資金管理相關部分、銀企直聯、增值稅開票系統;
6.有較好的溝通、協調能力,較強的工作責任心,原則性強,有良好的職業道德和敬業精神;
7.辦事認真嚴謹,可以承受較大工作壓力;
8.有商業地產/酒店/購物中心多業態北京優先。