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1、審核憑證、辦理存款業(yè)務(wù)：根據(jù)審核無誤的收付款憑證辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付款業(yè)務(wù)。 2、現(xiàn)金收支、登記賬簿：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部日常現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 3、報送日報表：及時報送銀行存款、現(xiàn)金收支日報表及余額表。 4、核對賬款： 嚴(yán)格執(zhí)行日清月結(jié)制度，及時核對賬款和做銀行調(diào)節(jié)表，做到賬款相符、賬賬相符。 5、專戶管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司現(xiàn)金收支專戶集中管理制度，支付集團(tuán)公司融資成本、集團(tuán)本部 運(yùn)行費(fèi)用等專用賬戶支出、取現(xiàn)及員工工資；月度資金收支計劃、完成情況匯總統(tǒng)計；年度資金收支計劃編制。 6、其他事項： 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票、有關(guān)印章，當(dāng)日庫存現(xiàn)金不超過集團(tuán)資金部核定的限額，不挪用公款。 7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 任職要求： 1、大專以上學(xué)歷，財經(jīng)類專業(yè)。 2、2年以上出納崗位工作經(jīng)驗，1年以上本行業(yè)工作經(jīng)驗。 3、熟悉收銀結(jié)算、支票結(jié)算收取等有關(guān)業(yè)務(wù)流程，資金安全意識強(qiáng)。 4、了解銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作，熟悉《票據(jù)法》，熟練掌握運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件。 5、工作耐心細(xì)致、敬業(yè)負(fù)責(zé)、思維敏銳、冷靜客觀、保密意識強(qiáng)。