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更新于 4月27日

財務資金管理經理(J10354)

1.5-3萬
  • 濟南歷城區
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 工作環境好
  • 團隊執行強
  • 同事很nice

職位描述

現金流管理外匯管理結算管理支付管理理財管理融資管理銀行網銀管理
崗位職責:
1.資金規劃與統籌
制定公司資金管理制度、流程及風險控制體系,確保資金安全與高效運轉。
負責公司資金預算編制、執行監控及動態調整,優化資金配置。
統籌經營性現金流管理,監控應收賬款、應付賬款及存貨周轉效率。
2.融資與資本運作
根據公司戰略需求,設計融資方案(銀行授信、債券發行、股權融資等),維護金融機構關系。
評估融資成本與風險,降低資金使用成本。
參與資本運作項目(如投資并購、資產重組等)的財務可行性分析。
3.流動性管理
監控每日資金頭寸,確保流動性安全,規避短債長投等風險。
管理短期理財、外匯兌換等資金增值操作,提升資金收益。
4.風險管理
建立匯率、利率、信用風險預警機制,制定對沖策略(如外匯遠期、期權等)。
定期分析資金鏈風險,提出應急預案。
5.團隊與系統建設
領導資金管理團隊,提升專業化水平。
推動資金管理系統(如TMS)信息化建設,提升自動化水平。
任職要求:
本科及以上學歷,財務、金融、經濟等相關專業,持有CPA、CFA、ACCA等證書者優先。
8年以上資金管理、財務分析或投融資相關經驗,3年以上團隊管理經驗。
熟悉機械制造業相關資金管理工作。
熟悉企業融資工具(銀行、債券、ABS等)及資本市場運作規則。
有跨國公司、集團企業資金池管理經驗者優先。
精通財務建模、現金流分析及風險管理工具。
熟悉中國及國際會計準則、外匯管制政策及相關法律法規。
熟練使用ERP(如SAP、Oracle)、資金管理系統及數據分析工具。

工作地點

歷城區濟南市高新區科嘉路2676號

職位發布者

王先生/招聘專員

三日內活躍
立即溝通
公司Logo臨工重機股份有限公司
臨工集團始創于1972年,是裝、挖、鏟、運、鉆、高空等門類齊備的工程機械制造商,全球最大的輪式裝載機商和中國工程機械排頭兵企業,瑞典沃爾沃集團和山特維克集團的合作伙伴。臨工重機股份有限公司(臨工重機),是臨工集團控股公司,2012年成立,位于濟南市高新區,先后榮獲高新技術企業、山東省制造業單項冠軍、山東省瞪羚企業、濟南市智能制造示范試點企業等稱號。臨工重機以“成為國際化的行業領先者”為愿景,堅持“效率至上、科技領先”的發展理念和“服務制勝”的服務理念,始終堅持開拓創新、穩中求進,以“可靠承載重托”的企業擔當,持續為全球客戶提供最優質的產品和服務。連續三年榮獲“中國高空作業設備制造商5強”、“全球工程機械制造商100強”、“中國工程機械制造商30強”等多項殊榮,行業地位不斷凸顯。公司聚焦八大產業領域:礦山機械、高空機械、特種機械、金融及租賃、數字化產業、新能源產業等。主要產品有全系列剪刀式/臂式高空作業機械、全系列寬體礦車、鑿巖鉆機、井下鏟運機、叉裝車等100多個品種系列。營銷網絡遍布全球80+國家和地區,連續多年實現全球高空作業機械增長率第一,全球礦車市場占有率第一
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