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辦理銀行匯款存取款和現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)。　　　　 負責(zé)支票、銀行單據(jù)、收據(jù)等管理。　　　　 要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。不能確定對方科目及時和對應(yīng)會計溝通、所有業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)。每日做好銀行流水賬EXCEL登記，并負責(zé)保管財務(wù)章，銀行結(jié)算卡、密碼器等。　　　　 負責(zé)員工各項費用報銷金額復(fù)核工作。　　　　　　　　 負責(zé)員工工資的實際發(fā)放。　　　　 負債零星和小額現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)　　　　 現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。　　　　 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。　　　　 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支". 　　　　 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。　　　　 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。　　　　　　　　 銀行業(yè)務(wù)對接與溝通　　 登記銀行日記賬時先分清賬戶，時間先后順序記賬。申請開通電子匯兌，電子票據(jù)及相關(guān)金融平臺業(yè)務(wù)。　　　　 每日做好所負責(zé)公司的資金日報表登記核對工作。　 做好財務(wù)會計交待的其他工作。　　　　　　　　 配合領(lǐng)導(dǎo)及其他部門同事做好相關(guān)工作。