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一、崗位職責
1. 現金管理
- 負責企業日常現金收付，確保資金收支合規、準確。
- 每日盤點庫存現金，做到“日清月結”，賬實相符。
- 管理備用金，控制現金使用額度，避免資金閑置或短缺。
2. 銀行賬戶操作
- 辦理銀行轉賬、匯款、支票簽發、匯票承兌等業務。
- 定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調節表》，處理未達賬項。
- 管理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續，保管網銀U盾、密碼及支票簿。
3. 票據與憑證管理
- 登記并保管現金日記賬、銀行存款日記賬，確保記錄完整、清晰。
- 開具收據、發票（部分企業需協助），分類整理原始憑證并移交會計。
- 審核報銷單據，核對金額、審批流程及票據合法性。
4. 資金安全與合規
- 遵守企業財務制度及國家法規（如《現金管理條例》），杜絕坐支、挪用資金。
- 監控大額資金流動，防范洗錢風險，及時上報異常交易。
5. 工資發放與社保繳納
- 根據人力資源部提供的工資表，按時發放員工工資（現金或銀行代發）。
- 協助辦理員工社保、公積金等費用的繳納及個稅代扣代繳。
6.協作職責
- 對接會計部門：傳遞原始憑證，協助完成月末結賬及報表編制。
- 配合審計與稽查：提供現金、銀行流水等資料，解釋賬務細節。