1.交易清算與結(jié)算:負責(zé)**系統(tǒng)的交易清算和結(jié)算工作,確保清算結(jié)果的準確性和及時性。按照規(guī)定的流程和標準,對交易數(shù)據(jù)進行核對、計算和處理,生成準確的清算報告,為公司的財務(wù)核算提供可靠依據(jù)。
2.**系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對:對**系統(tǒng)中的投資指令、交易指令進行實時監(jiān)控,確保指令的準確執(zhí)行。同時,負責(zé)估值對賬工作,對資產(chǎn)的估值進行核對和驗證,保證估值結(jié)果的合理性和準確性。及時發(fā)現(xiàn)并處理數(shù)據(jù)異常情況,確保**系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實性和完整性。
3.數(shù)據(jù)補錄與推送監(jiān)控:積極推動和監(jiān)控內(nèi)外部相關(guān)方進行數(shù)據(jù)補錄和推送工作。與公司內(nèi)部的交易、投資、財務(wù)等部門以及外部的合作機構(gòu)保持密切聯(lián)系,及時跟進數(shù)據(jù)補錄和推送的進度,確保數(shù)據(jù)的及時性和完整性。對數(shù)據(jù)補錄和推送過程中出現(xiàn)的問題進行協(xié)調(diào)解決,保證業(yè)務(wù)流程的順暢運行。
4.**系統(tǒng)運維管理:負責(zé)**系統(tǒng)的運維與管理,系統(tǒng)生產(chǎn)問題的及時響應(yīng)與處理閉環(huán);跟進系統(tǒng)版本升級,與系統(tǒng)廠商保持順暢溝通,牽頭保障廠商系統(tǒng)升級迭代的交付質(zhì)量,保障**業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。