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更新于 5月29日

資金管理專員

5000-10000元
  • 海口美蘭區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現金流管理銀行網銀管理余額對賬管理支付管理
崗位職責 1.負責公司日常網銀支付、銀行業務,認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,賬實相符,定期進行現金盤點和銀行對賬工作,及時處理未達賬項。 2.熟練掌握各類銀行結算方式,如支票、銀行匯票、商業匯票、匯兌、收款、托收承付等。清晰知曉每種結算方式的適用范圍、操作流程、風險點及注意事項。 3.對銀行賬戶的開戶、變更、銷戶流程了如指掌。能夠準備齊全開戶所需的各類資料,包括營業執照、法定代表人身份證、公司章程、銀行開戶申請書等,并與銀行工作人員有效溝通,順利完成開戶手續。 4.在賬戶信息變更時,如企業名稱、法定代表人、經營范圍等信息變動,及時辦理相應的變更手續,確保賬戶使用的合規性。 5.嚴格按照規定管理銀行預留印鑒,確保印鑒安全,防止因印鑒管理不善導致賬戶資金風險。 6.對銀行信貸業務有一定認知,協助融資整理材料,熟悉提款業務。 7.其他相關的資金管理工作。 任職要求: 1.本科及以上學歷,會計學、財務管理等相關專業,具備扎實的財務專業基礎。 2.深入掌握基礎會計知識,精通現金管理、銀行結算制度等法規政策,熟悉航空公司特殊財務事項的處理流程。 3.英語水平CET-4及以上,口語能力表達流暢;具備航空公司專業領域者更為優先。 4.具有 1 - 3 年出納或財務相關工作經驗,有處理大量資金業務的經驗者優先考慮。 5.擁有航空、交通等服務行業財務工作經驗者將更具優勢,熟悉行業資金流動特點。

工作地點

美蘭區海口美蘭國際機場

職位發布者

安藍雨/人事經理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo中州航空有限責任公司
中州航空有限責任公司(以下簡稱中州航空)于2016年6月完成工商注冊,注冊資金6億元,2020年5月正式開航。2022年8月,中州航空獲頒以海口美蘭國際機場為主運營基地的《航空承運人運行合格證》,并完成總部整體遷移,順利落戶海南自貿港,成為海南首家全貨運主基地航空公司。2022年起,中州航空開始運行寬體全貨機,逐步完善、加密洲際航線網絡,發展特色品牌,穩定更多的全球客戶。中州航空持續引進寬體全貨機,更新機隊規模,提升經營實力和經營效率。已投入運行B737F、B777F全貨機10余架。開通40多條國內、國際貨運航線,擁有國際航空貨運運行資質與危險品航空貨運資質。
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