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崗位職責 1.負責公司日常網銀支付、銀行業務，認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符，定期進行現金盤點和銀行對賬工作，及時處理未達賬項。 2.熟練掌握各類銀行結算方式，如支票、銀行匯票、商業匯票、匯兌、收款、托收承付等。清晰知曉每種結算方式的適用范圍、操作流程、風險點及注意事項。 3.對銀行賬戶的開戶、變更、銷戶流程了如指掌。能夠準備齊全開戶所需的各類資料，包括營業執照、法定代表人身份證、公司章程、銀行開戶申請書等，并與銀行工作人員有效溝通，順利完成開戶手續。 4.在賬戶信息變更時，如企業名稱、法定代表人、經營范圍等信息變動，及時辦理相應的變更手續，確保賬戶使用的合規性。 5.嚴格按照規定管理銀行預留印鑒，確保印鑒安全，防止因印鑒管理不善導致賬戶資金風險。 6.對銀行信貸業務有一定認知，協助融資整理材料，熟悉提款業務。 7.其他相關的資金管理工作。 任職要求： 1.本科及以上學歷，會計學、財務管理等相關專業，具備扎實的財務專業基礎。 2.深入掌握基礎會計知識，精通現金管理、銀行結算制度等法規政策，熟悉航空公司特殊財務事項的處理流程。 3.英語水平CET-4及以上，口語能力表達流暢；具備航空公司專業領域者更為優先。 4.具有 1 - 3 年出納或財務相關工作經驗，有處理大量資金業務的經驗者優先考慮。 5.擁有航空、交通等服務行業財務工作經驗者將更具優勢，熟悉行業資金流動特點。