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1、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、嚴格執行公司制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算相關業務。 2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。 3、登記現金和銀行日記賬，每日向董事長報公司資金流水及公司合計帳面余額，做到月結月清，保證賬證相符、賬款相符、帳藏相符，發現差錯及時查清更正。 4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。 5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬，每月與各開戶銀行對賬核對資金余額是否準確。 6、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。 7、認真復核行政人事部提供的薪資發放名冊，按時發放公司職工的工資及其他收入。 8、負責及時解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。 9、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 10、負責掌管公司財務保險柜。