崗位職責:
1.負責公司各類銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及各項日常管理工作;定期清理、檢查銀行賬戶,確保公司銀行賬戶安全、合規;
2.負責支票購買、登記、保管、使用等日常管理,非直連賬戶資金上劃,支票托收等工作;負責規范現金管理,做好現金收付、盤點、日記賬登記等相關工作。
3.負責銀行余額調節表的編制以及未達帳項的跟蹤處理(需按照崗位不兼容原則分設人員對賬、復核);及時取得銀行對賬單交會計入賬,進行資金對賬,每月上報銀行存款余額調節表電子版,每月在資金系統運行“簽章上傳”及時將余額調節表歸檔,及時完成上月銀行對賬單及調節表的裝訂工作。
4.牽頭負責POS機的管理、申請、維護等工作;POS機申請、銷戶、安裝及使用指導,做好POS機領域登記管理,開展盤點工作
5.嚴格按照《太平財產保險有限公司財務事項審批流程及權限管理辦法》的相關要求,規范完成各類線上、線下支付相關工作。
6.每月底將日記賬交易明細導入資金系統;每月上報現金盤點表及現金余額調節表電子版;
7.負責公司內部資金調撥、資金需求統計,合理安排資金申請、資金支付等相關工作;
8.負責監控資金賬戶余額、交易流水等,及時提供回單交會計做賬,配合會計做好月結、年結工作;
9.配合外部監管機構或公司要求提供與現金及銀行存款相關的報表、資料;
10.領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,35周歲以下;
2、具備一年相關崗位工作經驗;
3、廉潔自律、嚴謹細心,原則性強。