崗位職責:
負責統籌規劃、高效管理企業資金流,確保資金的合理配置與安全,為企業戰略目標的實現提供有力的資金支持。
1、資金規劃與預算:依據企業戰略和市場,制定短、中、長期資金計劃,明確資金來源與用途。執行中跟蹤資金流向,分析數據,為管理層決策提供支撐,實現資金最優配置;
2、渠道管理與拓展:對接銀行等金融機構,維護合作關系,確保業務順暢;
3、資金運營管理:構建資金監控體系,優化收支流程,提升資金流轉速度。管理現金、銀行存款等,執行現金盤點和銀行對賬,清理閑置賬戶,提高資金使用效率;
4、風險防控:建立風險預警機制,識別匯率、利率等風險。完善內控制度,制定應對策略,定期評估匯報,保障資金安全;
5、財務分析:收集內外部資金數據,編制資金流量和成本分析報告,評估企業資金能力,為降本增效提供依據;
6、團隊協作:組建、管理資金團隊,依成員專長分配任務,組織培訓提升能力。與內部部門溝通,了解資金需求,提供支持指導。與外部監管機構保持聯系,確保資金管理合規;
7、完成領導安排的其他工作。
任職資格:
1、統招本科及以上學歷,會計、財務管理相關專業;擁有中級以上會計師職稱或CPA、ACCA資格證書者優先;
2、具有2年及以上全盤資金管理經驗,有海外資金管理經驗者優先;
3、具備良好的溝通協調能力和團隊協作能力;
4、為人正直、作風嚴謹,有高度的敬業精神和積極向上的工作態度,自律有職業操守,具有保密意識;
5、良好的英文能力,聽說讀寫熟練;
6、熟練使用財務軟件、EXCEL表格等辦公軟件。