崗位職責(zé):
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、高效管理企業(yè)資金流,確保資金的合理配置與安全,為企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供有力的資金支持。
1、資金規(guī)劃與預(yù)算:依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和市場(chǎng),制定短、中、長(zhǎng)期資金計(jì)劃,明確資金來(lái)源與用途。執(zhí)行中跟蹤資金流向,分析數(shù)據(jù),為管理層決策提供支撐,實(shí)現(xiàn)資金最優(yōu)配置;
2、渠道管理與拓展:對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu),維護(hù)合作關(guān)系,確保業(yè)務(wù)順暢;
3、資金運(yùn)營(yíng)管理:構(gòu)建資金監(jiān)控體系,優(yōu)化收支流程,提升資金流轉(zhuǎn)速度。管理現(xiàn)金、銀行存款等,執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和銀行對(duì)賬,清理閑置賬戶,提高資金使用效率;
4、風(fēng)險(xiǎn)防控:建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,識(shí)別匯率、利率等風(fēng)險(xiǎn)。完善內(nèi)控制度,制定應(yīng)對(duì)策略,定期評(píng)估匯報(bào),保障資金安全;
5、財(cái)務(wù)分析:收集內(nèi)外部資金數(shù)據(jù),編制資金流量和成本分析報(bào)告,評(píng)估企業(yè)資金能力,為降本增效提供依據(jù);
6、團(tuán)隊(duì)協(xié)作:組建、管理資金團(tuán)隊(duì),依成員專長(zhǎng)分配任務(wù),組織培訓(xùn)提升能力。與內(nèi)部部門溝通,了解資金需求,提供支持指導(dǎo)。與外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系,確保資金管理合規(guī);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);擁有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱或CPA、ACCA資格證書者優(yōu)先;
2、具有2年及以上全盤資金管理經(jīng)驗(yàn),有海外資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
4、為人正直、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有高度的敬業(yè)精神和積極向上的工作態(tài)度,自律有職業(yè)操守,具有保密意識(shí);
5、良好的英文能力,聽說(shuō)讀寫熟練;
6、熟練使用財(cái)務(wù)軟件、EXCEL表格等辦公軟件。