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更新于 5月8日

資金主管

1-2萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 勁松
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

資金
崗位職責(zé): 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、高效管理企業(yè)資金流,確保資金的合理配置與安全,為企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供有力的資金支持。 1、資金規(guī)劃與預(yù)算:依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和市場(chǎng),制定短、中、長(zhǎng)期資金計(jì)劃,明確資金來(lái)源與用途。執(zhí)行中跟蹤資金流向,分析數(shù)據(jù),為管理層決策提供支撐,實(shí)現(xiàn)資金最優(yōu)配置; 2、渠道管理與拓展:對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu),維護(hù)合作關(guān)系,確保業(yè)務(wù)順暢; 3、資金運(yùn)營(yíng)管理:構(gòu)建資金監(jiān)控體系,優(yōu)化收支流程,提升資金流轉(zhuǎn)速度。管理現(xiàn)金、銀行存款等,執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和銀行對(duì)賬,清理閑置賬戶,提高資金使用效率; 4、風(fēng)險(xiǎn)防控:建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,識(shí)別匯率、利率等風(fēng)險(xiǎn)。完善內(nèi)控制度,制定應(yīng)對(duì)策略,定期評(píng)估匯報(bào),保障資金安全; 5、財(cái)務(wù)分析:收集內(nèi)外部資金數(shù)據(jù),編制資金流量和成本分析報(bào)告,評(píng)估企業(yè)資金能力,為降本增效提供依據(jù); 6、團(tuán)隊(duì)協(xié)作:組建、管理資金團(tuán)隊(duì),依成員專長(zhǎng)分配任務(wù),組織培訓(xùn)提升能力。與內(nèi)部部門溝通,了解資金需求,提供支持指導(dǎo)。與外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系,確保資金管理合規(guī); 7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格: 1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);擁有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱或CPA、ACCA資格證書者優(yōu)先; 2、具有2年及以上全盤資金管理經(jīng)驗(yàn),有海外資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力; 4、為人正直、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有高度的敬業(yè)精神和積極向上的工作態(tài)度,自律有職業(yè)操守,具有保密意識(shí); 5、良好的英文能力,聽說(shuō)讀寫熟練; 6、熟練使用財(cái)務(wù)軟件、EXCEL表格等辦公軟件。

工作地點(diǎn)

北京朝陽(yáng)區(qū)勁松三區(qū)甲302號(hào)1709室

職位發(fā)布者

鄭女士/招聘經(jīng)理

立即溝通
公司Logo北京博睿興遠(yuǎn)商業(yè)發(fā)展有限公司
興遠(yuǎn)集團(tuán)(EPIC Group)成立于2009年,是一家業(yè)務(wù)范疇涵蓋工程咨詢與承包、地產(chǎn)和礦業(yè)投資、物業(yè)管理服務(wù)以及國(guó)際貿(mào)易等多元化業(yè)務(wù)的綜合性企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)在北京、香港、肯尼亞、烏干達(dá)、南蘇丹、安哥拉、馬來(lái)西亞、新加坡等國(guó)家和地區(qū)設(shè)有分公司或辦事處。興遠(yuǎn)集團(tuán)努力踐行國(guó)家“一帶一路”的發(fā)展政策,將自身的發(fā)展優(yōu)勢(shì)與國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合,共同合作開發(fā)了多個(gè)大型國(guó)際工程項(xiàng)目,為當(dāng)?shù)氐目鐕?guó)客戶和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。興遠(yuǎn)集團(tuán)自成立以來(lái),致力于開拓國(guó)際市場(chǎng),在海外擁有多年的商務(wù)、投融資及工程咨詢經(jīng)驗(yàn),項(xiàng)目范疇涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)以及工民建等領(lǐng)域,成功實(shí)踐了投-建-營(yíng)一體化的地產(chǎn)項(xiàng)目模式,目前在海外市場(chǎng)已有多個(gè)項(xiàng)目建成并投入使用。集團(tuán)在自有地產(chǎn)投資項(xiàng)目中配置了專業(yè)的物業(yè)管理團(tuán)隊(duì),為重點(diǎn)客戶提供優(yōu)質(zhì)的酒店式公寓和高端寫字樓物業(yè)服務(wù),同時(shí)也為其提供商務(wù)和大型宴會(huì)服務(wù)。集團(tuán)的酒店運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)核心成員均來(lái)自國(guó)際知名酒店管理集團(tuán),具備卓越的職業(yè)素養(yǎng)和豐富的經(jīng)驗(yàn)。集團(tuán)通過(guò)自身在海外的商務(wù)和投資優(yōu)勢(shì),在服務(wù)自建項(xiàng)目的同時(shí)積極拓展國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù),為客戶提供高效及時(shí)的大宗貿(mào)易采購(gòu)服務(wù)。興遠(yuǎn)集團(tuán)多年來(lái)攜手優(yōu)質(zhì)且志同道合的客戶伙伴,為其業(yè)務(wù)提供有力支持并持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。集團(tuán)客戶多數(shù)來(lái)自于中國(guó)大型國(guó)有企業(yè)和國(guó)際五百?gòu)?qiáng)知名企業(yè)。在多年的業(yè)務(wù)開展過(guò)程中,集團(tuán)與客戶不斷深化并建立了長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系。企業(yè)愿景與使命成為員工喜愛(ài)伙伴尊重的公司與同行者一起收獲和成長(zhǎng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任(CSR)&環(huán)境、社會(huì)、治理(ESG)興遠(yuǎn)集團(tuán)在參與非洲國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí),積極投身社會(huì)公益事業(yè),通過(guò)為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)無(wú)償修建學(xué)校、診所,以及免費(fèi)為社區(qū)提供各項(xiàng)生活及辦公物資,助力社區(qū)保障基礎(chǔ)教育及醫(yī)療配套資源,提升本地勞動(dòng)力受教育水平。此外,集團(tuán)斥資為多個(gè)社區(qū)修建便道,有效連接社區(qū)至各主干道,大幅縮短社區(qū)與市區(qū)往返距離及時(shí)長(zhǎng),帶動(dòng)社區(qū)商品貿(mào)易及經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐用袷杖爰吧钏教嵘?/div>公司主頁(yè)
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