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資金管理崗

1-1.5萬
  • 上海靜安區
  • 七浦路
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

時尚服裝類外企
公司賬戶的現金管理業務
1. 公司網銀業務,銀行賬戶的日常網銀信息查詢下載
2. POS機器的管理及申請(新開店鋪的POS機申請及對賬信息統計)
3. 每月月結的 銀企對賬及 每月銀行余額調節表的制作
4. 每月銀行對賬單的下載及整理
5. 其它銀行對公賬戶相關業務
6. 此崗位不需要做賬, 故不需要財務相關資質,有基礎財務知識即可
公司付款相關業務
1. 安排每周的網銀付款,需要核對上傳網銀信息,安排電商平臺網銀充值;
2. 財務系統中付款申請的提交操作,對Oracle財務系統熟悉者尤佳;
3. 每月月結時完成相關月報;
4. 外幣跨境付款的操作及相關文件整理歸檔
5. 亞太其它地區的網銀付款業務操作
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工作地點

上海靜安區蘇河灣中心-MT10層

職位發布者

李晟/人事經理

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公司Logo科銳爾人力資源服務(蘇州)有限公司公司標簽
科銳國際人力資源有限公司成立于1996年,總部位于北京。作為亞洲領先的整體人才解決方案服務商,科銳國際在中國大陸、香港、印度、新加坡等亞洲地區擁有超過79家分支機構,1,500余名專業招聘顧問,在超過18個行業及領域為客戶提供中高端獵頭、招聘流程外包、靈活用工、營銷外包、校園招聘、培訓、招聘咨詢等解決方案。截至目前,科銳已與2,000余家跨國集團、國內上市公司、快速成長性企業及非盈利組織建立長期合作關系。其中70%為外資500強企業。
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