職位描述
時尚服裝類外企
公司賬戶的現金管理業務
1. 公司網銀業務，銀行賬戶的日常網銀信息查詢下載
2. POS機器的管理及申請（新開店鋪的POS機申請及對賬信息統計）
3. 每月月結的 銀企對賬及 每月銀行余額調節表的制作
4. 每月銀行對賬單的下載及整理
5. 其它銀行對公賬戶相關業務
6. 此崗位不需要做賬， 故不需要財務相關資質，有基礎財務知識即可
公司付款相關業務
1. 安排每周的網銀付款，需要核對上傳網銀信息，安排電商平臺網銀充值；
2. 財務系統中付款申請的提交操作，對Oracle財務系統熟悉者尤佳；
3. 每月月結時完成相關月報；
4. 外幣跨境付款的操作及相關文件整理歸檔
5. 亞太其它地區的網銀付款業務操作
1. 公司網銀業務，銀行賬戶的日常網銀信息查詢下載
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3. 每月月結的 銀企對賬及 每月銀行余額調節表的制作
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1. 安排每周的網銀付款，需要核對上傳網銀信息，安排電商平臺網銀充值；
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工作地點
上海靜安區蘇河灣中心-MT10層
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職位發布者
李晟/人事經理
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