公司賬戶的現金管理業務
1. 公司網銀業務,銀行賬戶的日常網銀信息查詢下載
2. POS機器的管理及申請(新開店鋪的POS機申請及對賬信息統計)
3. 每月月結的 銀企對賬及 每月銀行余額調節表的制作
4. 每月銀行對賬單的下載及整理
5. 其它銀行對公賬戶相關業務
6. 此崗位不需要做賬, 故不需要財務相關資質,有基礎財務知識即可
公司付款相關業務
1. 安排每周的網銀付款,需要核對上傳網銀信息,安排電商平臺網銀充值;
2. 財務系統中付款申請的提交操作,對Oracle財務系統熟悉者尤佳;
3. 每月月結時完成相關月報;
4. 外幣跨境付款的操作及相關文件整理歸檔
5. 亞太其它地區的網銀付款業務操作