一、 憑證錄入、管理和記賬
1.
對歸納整理的原始憑證統一進行逐個復核,發現有整理原始憑證出現差錯的情況,提請出納改正;
2.
根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證;
3.
根據審核無誤的記賬憑證進行記賬,逐日核對銀行及現金余額,做到日清月結;
4.
將憑證中含有需要抵扣的增值稅進項稅額抵扣聯抽出并單獨保管,編制抵扣聯清單;
5.
已復核的會計憑證按憑證號順序清理整齊;
6.
負責成本核算和測算工作。
二、 出具財務會計報告
1.
根據已經復核過的記賬憑證,按期編制各類會計報表,并做好匯總工作
三、 資產管理
1.
定期對公司所經營的財產、財務狀況進行監盤,做到賬表相符
四、 會計檔案管理
1.
保管空白收據,核銷領用情況,核對相關款項并簽字;
2.
負責對已使用的發票進行裝訂成冊入檔保管,并認真按照稅務規定對填寫錯的發票,進行沖票或重開具正確
的發票;
3.
負責各期稅務申報檔案管理歸檔工作;
4.
負責發票印鑒章的保管工作。
五、 往來賬目管理
1.
月末根據往來賬戶余額,與相關業務部門負責人進行款項核對,根據金額及重要性程度將月末的款項往來情
況匯報財務主管和財務部部長;
2.
定期對公司所經營的財產、財務狀況進行盤點,做到賬實相符。
六、 完成上級領導交辦的其他工作
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