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工作職責(zé): 1. 資金日常管理： 監(jiān)控集團(tuán)及各子公司銀行賬戶余額，確保流動(dòng)性安全。 執(zhí)行日常資金收付計(jì)劃，優(yōu)化資金使用效率。 編制短期現(xiàn)金流預(yù)測(cè)報(bào)告，支持資金決策。 維護(hù)銀行關(guān)系，處理銀行對(duì)賬及相關(guān)查詢事宜。 2. 應(yīng)付賬款管理 (AP Focus)： 主導(dǎo)集團(tuán)層面應(yīng)付賬款流程的規(guī)范化和高效運(yùn)作。 審核報(bào)銷及供應(yīng)商發(fā)票及付款申請(qǐng)的合規(guī)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 管理復(fù)雜或重要的供應(yīng)商付款安排，解決付款爭(zhēng)議。 持續(xù)優(yōu)化應(yīng)付流程，提升效率和控制風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)接業(yè)務(wù)部門(mén)及供應(yīng)商，處理應(yīng)付相關(guān)咨詢與協(xié)調(diào)。 3. 融資跟進(jìn)與管理： 協(xié)助上級(jí)準(zhǔn)備銀行授信、貸款、票據(jù)等融資業(yè)務(wù)所需的資料。 跟進(jìn)融資業(yè)務(wù)的審批進(jìn)度，確保融資款項(xiàng)按時(shí)到位。 負(fù)責(zé)融資合同、協(xié)議的初步審核及歸檔管理。 跟蹤融資放款、還款、付息等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，確保及時(shí)準(zhǔn)確執(zhí)行。 維護(hù)融資臺(tái)賬，定期更新融資狀態(tài)報(bào)告。 協(xié)助處理與融資相關(guān)的銀行溝通、貸后檢查等事宜。 4. 系統(tǒng)與流程： 熟練操作相關(guān)系統(tǒng)（如ERP, 銀企直連，費(fèi)控系統(tǒng)等）進(jìn)行資金、應(yīng)付及融資相關(guān)操作。 參與或負(fù)責(zé)相關(guān)系統(tǒng)功能的測(cè)試、優(yōu)化及流程改進(jìn)建議。 5. 報(bào)告與分析： 定期編制資金狀況、應(yīng)付賬款、融資情況等管理報(bào)表。進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，支持管理層決策。 任職要求 (硬性條件) 1、學(xué)歷專業(yè)：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融或相關(guān)專業(yè)，統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷。 2、工作經(jīng)驗(yàn)（必備）：3-5年及以上集團(tuán)化企業(yè)或大型企業(yè)資金管理、應(yīng)付賬款管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 具有在財(cái)務(wù)共享中心 (FSSC) 工作或深度對(duì)接財(cái)務(wù)共享中心流程的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，熟悉共享中心模式下應(yīng)付賬款、資金支付等流程的操作規(guī)范、系統(tǒng)應(yīng)用及內(nèi)控要求。 專業(yè)知識(shí)與技能： 1、扎實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則； 2、精通應(yīng)付賬款全流程管理及風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)； 3、了解資金管理基本原理和操作實(shí)務(wù)（如現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、銀行賬戶管理）； 4、熟悉銀行融資業(yè)務(wù)的基本流程和文件要求； 5、熟練操作主流ERP系統(tǒng)及Office辦公軟件（尤其Excel）； 6、良好的數(shù)據(jù)分析和報(bào)告撰寫(xiě)能力。 能力素質(zhì)： 1、高度的責(zé)任心、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、原則性強(qiáng)：處理資金和應(yīng)付業(yè)務(wù)需極度謹(jǐn)慎； 2、優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力：能高效對(duì)接業(yè)務(wù)部門(mén)、銀行及外部供應(yīng)商； 3、良好的抗壓能力與時(shí)間管理能力：能同時(shí)處理多項(xiàng)任務(wù)，確保按時(shí)完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作； 4、積極主動(dòng)，具備問(wèn)題解決能力和流程優(yōu)化意識(shí)； 5、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。 工作時(shí)間： 8.30-17.30雙休 入職足額繳納五險(xiǎn)一金