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1.收款管理 *按照公司的收款管理和流程，接收和核對客戶的現金、支票、銀行轉賬等各種收款方式; *登記并及時記錄所有收款信息，確保賬款的準確性和完整性； *跟蹤和催收拖欠款項，協助解決欠款收回工作; *定期制作收款報表，匯報給相關領導。 2.付款管理 *根據公司的支付管理和流程，審核和支付各種費用，包括供應商發票、員工報銷等; *管理銀行賬戶，預測和規劃資金需求，確保及時支付款項; *確保付款記錄的準確性和合規性。 3.銀行賬戶管理 *監控和管理公司銀行賬戶，負責銀行對賬、查賬等日常操作 跟蹤和核對銀行賬戶余額，及時報告賬戶的變動情況; *管理、優化銀行手續費用，降低運營成本; *協助財務部門處理銀行貸款、投資、匯率等相關事宜。 4.現金管理 *負責公司現金的保管和管理，確保現金安全和正確使用; *準備和維護現金流量表，及時預測和規劃資金需求； *根據公司管理規定和流程，審核和控制現金的支出; *定期進行現金盤點和核對，確保賬目的準確性。 5.報表和文件管理 提供財務收付款記錄表和相關數據，協助財務部門進行預算編制和財務分析。 6.協助開發票及其他相關工作。 7.按質按量完成領導安排其他臨時性工作