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崗位職責： 1.負責資金收支辦理、資金日記賬登記、資金報表出具、資金計劃編制及匯總等；負責銷項發票開具； 2.負責日常現金、銀行與票據的收付管理，做到收付準確、零差錯； 3.編制資金日報表和月報表，及時向上級報告資金動態； 4.組織編制和收集月度/季度資金計劃（包含分/子公司），統籌安排資金，加速資金周轉； 5.負責債權債務收款和付款后在系統中的核銷。 6.負責應收賬款對賬及開具發票，并在系統中下推銷售發票并生成憑證。負責應付賬款對賬及發票收集核對，并在系統中下推應付發票并生成憑證； 7.負責銀行賬戶的開立、變更、注銷等管理； 8.負責網銀制單U盾的使用和保管。