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1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務。
2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9、資金預算編制執行
10. 完成財務部經理交辦的其他工作。
任職要求：
1、會計學或財務管理本科畢業；
2、初級以上會計職稱；
3、具有2年以上大企業出納工作經驗；
4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
5、責任心強，能獨立工作，人品端正