【崗位職責】
1、依據公司制度流程,每日審核付款單據,完成銀行轉賬付款/銀行承兌匯票開具;
2、根據公司制度完成內部資金調撥,合理安排資金收支項目和金額,確保公司資金的合理使用和有效配置;
3、負責資金日報的匯總編制提報,銀行賬戶信息、網銀盾信息維護;
4、負責銀行賬戶開立、變更、注銷,企業征信報告及開戶清單開具等事項;
5、每周完成資金日清檢查,每月完成月結對賬及檢查工作;
6、各渠道種草、安裝費等核對;員工借支、保證金、押金等科目余額核對與確認;日記賬登記、憑證裝訂、單據整理、銀行賬戶開設、變更、注銷等;
7、協助綜合開展融資工作,收集和整理融資所需的各種財務資料,配合金融機構進行融資調查和評估,為公司融資提供支持;
任職要求:
1.本科及以上,有會計從業資格證,有出納/資金崗工作經驗優先;
2.有電商公司,新零售連鎖行業等相關行業優先,公司業務規模百萬級以上。