崗位職責:
1、每日處理費用付款,報賬平臺審單,確保合規性;
2、每日完成分子公司資金歸集、撥付及銀行流貸/承兌匯票辦理;
3、每月完成銀行對賬單打印、余額調節表編制及融資明細表更新;
4、每月編制出納相關月度報表;確保數據準確可追溯;
5、每周對接合作銀行的相關進度;
6、部門檔案裝訂、管理。
任職資格:
1、大專及以上學歷,財務、金融類相關專業;
2、有1年以上資金崗位工作經驗、有融資授信業務工作者經驗者優先;
3、熟悉資金付款操作、流貸申請、銀承匯票開立流程;
4、有資金風險防控能力,如流動性預警、授信額度不足、應急籌資等;
5、數據分析能力、溝通協作能力強,嚴格遵守支付結算法規,對商業機密及財務數據保密。
入職即購買五險一金、餐補、交通補、節假日福利,周末雙休。