崗位職責:
1.統(tǒng)一支付:執(zhí)行集團付款指令,審核子公司付款單據(jù)合規(guī)性。
2賬戶管理:監(jiān)控子公司資金余額,歸集至總部賬戶;維護銀行賬戶臺賬。
3.銀行對接:處理銀企直連操作、對賬及異常處理,優(yōu)化資金成本。
4.報表與風控:編制資金日報,分析使用效率;確保付款操作符合內控制度。
5.領導安排的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上,財務/會計相關專業(yè),初級會計職稱以上。
2、一年以上資金管理或財務結算經(jīng)驗,有集團企業(yè)或汽車行業(yè)背景優(yōu)先。
3、熟練操作企業(yè)網(wǎng)銀、ERP系統(tǒng)、財務系統(tǒng)(用友),精通資金收付、調撥及對賬等。對數(shù)據(jù)敏感,能編制資金相關報表,熟練使用Excel。
4、責任心強、細致高效,具備跨部門、跨子公司溝通能力。