欧美在线视频,乱熟女高潮一区二区在线 ,女厕精品toilet,免费看成人啪啪

資金部長：
一、 負責資金管理體系建立和制度、流程、表單的建立
1.1 根據公司長期戰略規劃以及企業年度經營目標，負責資金管理工作計劃
1.2 制訂資金管理相關制度、注程、具體表單
1.3 定期驗證資金管理制度、流程、表單的優化
二 制定資金籌劃方案并負責完成
2.1 根據董事長及董事辦的公司發展戰略，調查集團財務現狀及資金現狀，包括公司資產負債情況，資金缺口計劃，制訂改善方案
2.2 策劃、設計集團公司融資方案，包括債務性融資和權益性融資。債務性融資包括銀行貸款（擔保、信用、抵押等方式）、發行債券和應付票據，資本性支出融資包括土地、建筑、設備及固定資產等長期債務合同。
融資方式、融資金額必須對應資金用途
2.3 負責公司投資項目的資金籌措、融資計劃、評估分析、跟蹤管理，完成投資項目的融資計劃和融資目標
2.4 確保公司日常運營、各項投資的資金需求及時、足額到位
三 日常資金管理
3.1 負責整個集團含所有子公司的統一融資管理工作，直接與銀行、其他融資機構對接，有權要求各中心、各基地積極配合。
3.2 維護好現有融資渠道，并拓展新的融資渠道
3.3 負責搜集所有銀行、其他融資機構所需集團各中心、各基地提供的授信資料，并審核無誤存檔后直接提交給銀行或其他融資機構，并跟蹤執行
3.4 加強對各基地出納人員的資金管理水平培訓，負責監督和管理各基地出納人員的日常工作
3.5 搜集、審核各基地各項資金相關報表，并編制匯總分析表