職位描述
應收應付資金高新技術企業會計中級職稱
崗位職責:
賬務處理
1、負責審核對公業務應付賬款的發票及附件審核、賬務處理；審核對公業務應付賬款（包括生產類及費用類）付款審批
2、審核供應鏈端采購入庫單、送貨單、材料暫估及采購發票，根據相應單據生成憑證；
3、負責對公費用審核和預提沖銷工作，根據賬務處理標準負責費用類單據的憑證錄入；及時更新費用報銷管理制度，提高費用報銷規范性
4、負責對私報銷的審核、入賬。
5、負責利息計提，融資業務憑證（涉及銀行存款科目需從流水認領功能制單）
6、出具月底預付賬款、應付賬款賬齡分析以及材料暫估分許表，每月對預付賬款、暫估及長期掛賬款項進行清理
7、負責關聯公司組織間業務及對賬工作；
8、負責對公業務應付端供應商對賬，應對年度應付審計相關；
9、負責對私報銷的審核、入賬。
融資授信
10、銀行授信、融資合同對接
11、臺賬登記（授信臺賬（含融資臺賬）、貼現分攤臺賬）
12、融資合同掃描留檔登記
資金計劃
13、編制全年資金計劃、滾動資金計劃表
14、編制資金預實情況表、現金流匯總表、受限資產表
15、應收票據、應付票據臺賬維護
日常排款
16、以滾動資金計劃為依據，審批BPM系統里的流程
17、ERP系統下推付款單（對外業務從付款申請單、預付單下推，員工報銷從差旅費報銷單、費用報銷單、借款單下推）
18、ERP系統其他手工單據錄入
19、外匯付款材料（中國、塞爾維亞）
其他：
20、ERP系統銀行賬號信息維護
21、協助公司金蝶、費控、SRM系統的搭建及數據核對以及領導交辦的其他事項
22、完成領導交代的其他相關事項
任職要求:
必須項：
1、本科以上學歷；財務專業（會計、金融等財務相關）
2、會計中級職稱以上
3、有資金處理經驗，處理過大資金流水并且復雜票據處理經驗（資金流水：月度5000萬以上；支付方式涵蓋：電匯、承兌、商票等）
4、有過往來會計賬務處理經驗
5、思路清晰，數字敏感
加分項
1、有全盤賬務處理經驗
2、會英語
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工作地點
虎丘區蘇州范斯特機械科技有限公司
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職位發布者
朱女士/HR
昨日活躍立即溝通
震裕科技震裕科技股份有限公司系在寧波震裕模具有限公司（成立于1994年）整體改制變更設立，于2021年3月在深交所A股上市。注冊資本9308萬元，設備總投資6.6億元，形成以模具為基礎，以沖壓及鋰電為兩翼的綜合發展模式的三大產業：模具事業部、電機鐵芯事業部、鋰電事業部。企業目前共有員工近萬人。震裕科技提供三十年來發展，致力于為人類綠色出行保駕護航的企業使命，不斷創新，規模不斷發展壯大。我們的模具產品服務于機電、汽車、工業、家電等諸多領域，是廣東美芝、松下萬寶、珠海格力、廣州三菱電機等知名公司的核心供應商。鋰電產品主要服務新能源汽車：寧德時代、大眾集團、寶馬、日產和現代汽車、蔚來汽車等國內外知名汽車企業。目前震裕集團產業輻射全國，擁有寧波震裕科技股份有限公司、寧波震裕汽車部件有限公司、蘇州范斯特機械科技有限公司、岳陽范斯特機械科技有限公司、寧德震裕汽車部件有限公司、常州震裕汽車部件有限公司、常州震裕新能源科技有限公司、宜賓震裕汽車部件有限公司、廣東震裕汽車部件有限公司、宜春震裕汽車部件有限公司、上饒震裕汽車部件有限公司等大型制造基地
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