崗位職責:
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網銀收付、銀行結算等業務,現金及銀行存款要做到日清月結;
2、實時掌握公司各賬戶資金動態,每周五及時報送資金余額表,每周一及時報送資金變動表;
3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據、理財、賬戶信息等臺賬),月末進行銀行對賬,按時編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤點表等;
4、負責資金相關檔案的日常管理,包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;
5、負責銀行柜臺業務的辦理,同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;
6、其他資金相關工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,財計、金融相關專業,3年以上出納崗位工作經驗,持會計上崗證者優先;
2、能熟練使用各銀行網銀,具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗,能熟練使用Excel等辦公軟件;
3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰,能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題,具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力;
4、具備良好的學習能力、獨立工作能力,資金安全意識高,原則性強,工作認真仔細,有一定的抗壓能力。