技能要求:
票據(jù)管理,結(jié)算,銀行業(yè)務(wù),office,用友軟件,對賬
1、負(fù)責(zé)公司外匯結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按公司制度規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和日記帳記帳,認(rèn)真核對記帳憑證和原始憑證;
3、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時(shí)存入銀行,不得以“白條”抵庫, 不得坐支;
4、根據(jù)審核過的收付記帳憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日記帳與總帳、明細(xì)帳的帳帳、帳實(shí)相符;
5、及時(shí)核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,月末編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng);
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、轉(zhuǎn)帳支票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、印鑒章(兩枚中的一枚)的保管、管理工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼;
7、復(fù)核員工工資表,及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬;
8、負(fù)責(zé)外幣款項(xiàng)費(fèi)用收支,處理外匯各類銀行單據(jù),收集外匯各類單證,登記外匯銀行存款日記帳,月末編制外匯銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
9、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門經(jīng)理、資金收付管理會計(jì)崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù);
10、加強(qiáng)支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票;
11、積極完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
任職資格:
1.本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2.有3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有外匯操作業(yè)務(wù)優(yōu)先;
3.熟練操作辦公系統(tǒng)
4.有制造業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
五險(xiǎn)一金、全勤獎(jiǎng)、餐補(bǔ)、帶薪年假、不加班、周末雙休