1.費用審核:審核各部門費用,確保合理合規手續齊全;
2.資金管理:管理應收賬款,催收賬款,保證資金回籠;聯系金融部門,處理關系,掌握政策動向,協助融資;
3.資金計劃:收集單體公司資金計劃,傳遞給共享出納;
4.財務BP:審核付款申請,整理收付款單據,傳達共享中心;管理銀行賬戶數據,對接銀行業務;保管盤點紙質票據;
5.票據管理:管理財務票據,建立臺賬,上報收支情況;管理空白收據,辦理領用注銷手續;
6.銀行業務及其他:聯絡開戶行客戶經理,獲取金融政策,上報政策變化;準備銀行、集團借款等資料。
職位福利:五險一金、包住、定期體檢、節日福利