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崗位職責： 1、 依據公司現金管理制度做好現金收發業務； 2、 負責現金業務日清月結，并做好當日收支、存盤點表，實存現金與表存現金相等后才能離崗； 3、 按照相關規定簽發銀行票據； 4、 掌握銀行存款余額及時催報帳，業務收入支票或其他票據須及時到銀行辦理存款手續； 5、 負責登記銀行存款日記帳并與銀行核對金額，并做好銀行余額調節； 6、 負責經常清理未達帳款，依照公司有關規定嚴格執行； 7、 每日按時上報資金收支結存情況報表、當日費用支出明細表。 任職要求： 1、財務、會計類專業本科畢業，3年以上火電行業同崗位工作經歷，有助理會計師或從業資格證書； 2、具有現金管理和銀行結算業務方面的知識和技能，掌握財務管理制度和支付標準； 3、品德優良，廉潔奉公、責任心強、誠實可靠、作風嚴謹、工作仔細認真； 4、有較強的溝通協調能力及團隊合作精神。