一、現金管理
負責公司現金的收付工作:確保現金的安全和準確,管理并記錄每日的現金交易,包括收入和支出。
庫存現金盤點:每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。
二、銀行往來
辦理銀行存取款業務:處理公司的銀行存務,及時辦理銀行結算業務,管理銀行賬
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銀行對賬:定期核對銀行對賬單,確保賬日涓晰,及時調節銀行存款余額,編制銀行存款余額調整表。
票據管理:負責支票、匯票等票據的購領、簽發、使用及保管工作,確保票據的安全和完整。
三、賬務處理
登記賬簿:及時準確地將現金和銀行存取款項等各項交易記錄到相應的財務賬簿中,包括現金日記賬和銀行存款日記賬。
單據審核:審核和管理相關的原始憑證,確保所有的現金交易都有合法有效的憑據支持。
四、費用報銷
費用報銷:負責公司日常的費用報銷、成本支出、核查、統計等工作,確保報銷手續及據的合法、準確。
五、其他職責 求職加速
協助會計工作:協助會計人員完成企業的財務報表編制、稅務申報等其他財務工作。
性格沉穩、工作細心。