崗位職責與要求:
1、學習并能熟悉資金管理制度;根據資金管理制度學會辦理日常資金結算業務,并根據業務逐日、逐筆地登記現金銀行日記賬,做到日清月結、保證每日現金銀行日記賬余額與實際一致;
2、編制資金申請表完成資金申請,并完成每周的報銷發放。
3、編制資金余量表提交總經理并將辦理完成的原始單據整理規范交由會計制單。
4、每周一與會計完成上周現金銀行盤點工作并編制現金銀行盤點表。
5、管理好所有票據及有價證券,登記票據及有價證券使用情況;
6、進行資金管理,包括包括閑置資金理財,資金統計,資金預算,做到賬戶資金充足。
7、工資代發的提交,并完成每月工資發放工作。
8、統計銷售合同數據并保管好銷售合同,跟進應收賬款回款。
9、對外保持銀行聯絡,學會與銀行溝通處理對公賬戶事項,確保公司賬戶正常運行。
10、根據項目進度準確無誤的完成銷售發票的開具,發票存量不足時及時到辦稅大廳領取;每月1日完成稅控盤抄稅工作,每月15日前完成稅控盤清卡工作,確保稅控盤使用正常。