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一、崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照財務(wù)制度進行操作，確保資金收付的準(zhǔn)確性和及時性，如員工報銷款項的支付、客戶收款的入賬處理等 。
2. 管理銀行賬戶，辦理銀行存款、取款、匯款、對賬等業(yè)務(wù)，及時獲取銀行回單，定期與銀行進行賬目核對，保證銀行存款余額的準(zhǔn)確性 ，例如每月初完成上月銀行對賬單的核對與余額調(diào)節(jié)表的編制 。
3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日下班前盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符，如發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并處理 。
4. 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章、空白支票及其他重要票據(jù)等，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)的領(lǐng)用、注銷制度，防范財務(wù)風(fēng)險 ，比如對空白支票的領(lǐng)用進行詳細(xì)登記 。
5. 協(xié)助會計做好相關(guān)賬務(wù)處理工作，如提供原始憑證、編制部分記賬憑證等 ，配合完成月度結(jié)賬和財務(wù)報表的編制 。
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財務(wù)相關(guān)的工作任務(wù) ，如臨時的資金統(tǒng)計分析等 。
二、任職要求
1. 財務(wù)、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)，[最低學(xué)歷要求，如：大專及以上學(xué)歷] ，具備扎實的財務(wù)基礎(chǔ)知識 。
2. 具有2年以上出納或財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗 ，熟悉出納工作流程和相關(guān)財務(wù)法規(guī)政策 ，能熟練處理各類出納業(yè)務(wù) 。
3. 持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱證書者優(yōu)先考慮 ，表明具備一定的專業(yè)能力和學(xué)習(xí)進取精神 。
4. 熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和Office辦公軟件（尤其是Excel，能熟練運用函數(shù)和數(shù)據(jù)透視表進行數(shù)據(jù)處理 ），能夠高效完成數(shù)據(jù)錄入、報表制作等工作 。
5. 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具備較強的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德，對財務(wù)數(shù)據(jù)敏感，有嚴(yán)格的保密意識 ，確保財務(wù)信息的安全 。
6. 具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與其他部門有效溝通，共同完成公司財務(wù)工作 ，例如與采購部門核對付款信息等 。