職位描述
現金管理銀行結算會計初級職稱
工作職責：
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
5、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
6、完成每月進項發票的認證工作。
7、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。負責部分應收賬款的催收，并定期將催收情況明細表，上報財務主管。
8、負責稅務、統計、銀行等外協單位的資料報送工作。
9、子公司稅務申報、憑證編制、出具報表工作。
10、完成領導交辦的其他事項。
任職要求：
1.嚴格遵守《公司財務管理制度》要求。
2.會計專業，本科學歷，有一年以上污水處理行業或建筑工程行業經驗、有初級會計職稱優先考慮。
3.工作積極主動，具備一定的溝通能力。
工作地點
北京西城區首創新大都3號樓3層
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職位發布者
海若斯/人事主管
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