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崗位概述 我們正在尋找一位細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)的**出納兼會(huì)計(jì)**加入我們的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。該崗位是財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要負(fù)責(zé)公司日常資金收付管理、賬務(wù)核對(duì)、發(fā)票開具及基礎(chǔ)賬務(wù)處理工作，確保公司資金安全、賬實(shí)相符、票據(jù)合規(guī)，并熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)高效完成各項(xiàng)任務(wù)。 核心工作職責(zé) 1. **付款管理：** * 嚴(yán)格執(zhí)行公司付款審批流程，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各類供應(yīng)商貨款、費(fèi)用報(bào)銷、員工工資等款項(xiàng)的支付（網(wǎng)銀、支票、現(xiàn)金等）。 * 每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、及時(shí)。 * 保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)（支票、匯票等）及相關(guān)印章，確保資金安全。 * 定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。 2. **對(duì)賬工作：** * 負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行日常對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。 * 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行往來賬款核對(duì)，確保應(yīng)付賬款準(zhǔn)確無誤。 * 負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款核對(duì)（部分職責(zé)，或協(xié)助會(huì)計(jì)），跟進(jìn)回款情況。 * 負(fù)責(zé)內(nèi)部賬務(wù)核對(duì)，如備用金、其他應(yīng)收應(yīng)付款等。 3. **發(fā)票開具與管理：** * 根據(jù)銷售合同、出庫單等信息，準(zhǔn)確、合規(guī)地開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票等。 * 及時(shí)登記發(fā)票開具信息，做好發(fā)票領(lǐng)用、保管、核銷工作。 * 協(xié)助處理發(fā)票認(rèn)證（如需要）及與開票相關(guān)的稅務(wù)溝通。 4. **財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)操作：** * **熟練操作公司指定的財(cái)務(wù)軟件/ERP系統(tǒng)**（例如：金蝶KIS/云星空、用友T3/T+/U8、管家婆、SAP Business One等 - *請(qǐng)根據(jù)公司實(shí)際使用的系統(tǒng)填寫或?qū)憽爸髁髫?cái)務(wù)軟件”*），完成日常收付款錄入、銀行對(duì)賬、發(fā)票錄入、基礎(chǔ)憑證生成等操作。 * 確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。 * 利用系統(tǒng)功能提高工作效率和準(zhǔn)確性。 5. **基礎(chǔ)賬務(wù)處理與支持：** * 整理、審核原始憑證，確保單據(jù)合規(guī)、手續(xù)齊全。 * 在指導(dǎo)下或根據(jù)流程，完成部分日常記賬憑證的編制（如與收付款、費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)票相關(guān)的憑證）。 * 協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行月度、季度、年度的結(jié)賬工作。 * 整理、裝訂和保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他財(cái)務(wù)檔案。 * 完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。