崗位職責(zé):
負(fù)責(zé)各部門向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)送的報(bào)銷單據(jù)及文書的收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)、審核工作,審批完畢后辦理資金收支業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù),每月對(duì)貨幣資金、票據(jù)、保險(xiǎn)柜進(jìn)行盤點(diǎn)與核對(duì)工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)金及銀行存款的管理工作,編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)等資金管理報(bào)表;負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)票據(jù)、印章的保管工作;負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬及各項(xiàng)票據(jù)的歸納、整理及付款執(zhí)行情況的臺(tái)賬登記工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)銀行事項(xiàng)的辦理;負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算、資金計(jì)劃的匯總、審核工作,并對(duì)資金計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析,控制資金計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)項(xiàng)目大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)審核及會(huì)議材料編寫工作;負(fù)責(zé)與項(xiàng)目收費(fèi)人員辦理當(dāng)天水電能源、裝修押金、管理費(fèi)等收繳票據(jù)的審核、交接工作,并對(duì)收費(fèi)員工作進(jìn)行指導(dǎo)及監(jiān)督,確保各項(xiàng)款項(xiàng)日清月結(jié);負(fù)責(zé)與上級(jí)單位、甲方以及與公司內(nèi)部各部門的溝通協(xié)作工作。