崗位職責:
負責各部門向財務負責人報送的報銷單據及文書的收發、運轉、審核工作,審批完畢后辦理資金收支業務;負責項目現金收付結算業務,每月對貨幣資金、票據、保險柜進行盤點與核對工作;負責項目現金及銀行存款的管理工作,編制現金、銀行存款日報等資金管理報表;負責項目財務票據、印章的保管工作;負責合同臺賬及各項票據的歸納、整理及付款執行情況的臺賬登記工作;負責項目相關銀行事項的辦理;負責項目預算、資金計劃的匯總、審核工作,并對資金計劃的執行情況進行分析,控制資金計劃、費用預算執行情況;負責項目大額度資金運作事項審核及會議材料編寫工作;負責與項目收費人員辦理當天水電能源、裝修押金、管理費等收繳票據的審核、交接工作,并對收費員工作進行指導及監督,確保各項款項日清月結;負責與上級單位、甲方以及與公司內部各部門的溝通協作工作。