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一、崗位職責(zé)：
1.資金流監(jiān)控與預(yù)警
跟蹤訂單資金狀態(tài)：從訂單生效→發(fā)貨→開(kāi)票→回款全流程監(jiān)控，識(shí)別資金節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)（如賬期超限、付款異常）；
主導(dǎo)回款登記與核銷(xiāo)：主動(dòng)排查差異（如部分付款、金額不符）；
2.收入數(shù)據(jù)分析與報(bào)告：使用Excel深度分析資金數(shù)據(jù)
3.協(xié)調(diào)能力
對(duì)接財(cái)務(wù)部：核對(duì)銀行水單與訂單明細(xì)，與財(cái)務(wù)對(duì)接；
傳遞回款異常信息（如客戶爭(zhēng)議扣款），推動(dòng)財(cái)務(wù)調(diào)整賬目；
驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)部：要求業(yè)務(wù)向客戶索要付款計(jì)劃；
二、任職要求（臺(tái)帳及收入管理能力優(yōu)先）
1.1年以上訂單回款跟蹤/應(yīng)收臺(tái)賬管理經(jīng)驗(yàn)（核心：懂資金節(jié)點(diǎn)監(jiān)控、會(huì)核銷(xiāo)對(duì)賬）；
會(huì)使用 ERP系統(tǒng)追蹤資金流（如查看訂單付款狀態(tài)、信用額度占用）；
Excel高級(jí)應(yīng)用（數(shù)據(jù)透視表+函數(shù)+VBA宏加分），能獨(dú)立搭建資金分析模型。
2.理解外貿(mào)出口資金流關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如TT/LC付款流程、發(fā)貨與收款邏輯）；
具備基礎(chǔ)財(cái)務(wù)知識(shí)（如賬期、銀行手續(xù)費(fèi)影響回款凈額）。
3.溝通推動(dòng)力：能對(duì)接財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，推動(dòng)業(yè)務(wù)催款+解決財(cái)務(wù)差異
4.有數(shù)據(jù)敏感度和風(fēng)控意識(shí)：比如從海量訂單中快速定位資金異常信號(hào)（如某客戶連續(xù)3次超期付款）；主動(dòng)識(shí)別客戶付款能力惡化跡象（如付款周期拉長(zhǎng)、小額測(cè)試付款）
5.單證與流程管控：有一定的出口單證/跟單經(jīng)驗(yàn)