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1. 貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2. 認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的單據(jù)，拒絕辦理報銷手續(xù)；
3. 根據(jù)審核無誤的收支憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符；
4. 負(fù)責(zé)做好報銷費用、工資績效費用、業(yè)務(wù)結(jié)算等的發(fā)放支付工作；
5. 及時處理各種原始核算單據(jù)，傳遞會計憑證，不得積壓；
6. 負(fù)責(zé)公司各項資金合理統(tǒng)籌調(diào)用的申請；
7. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，保持現(xiàn)金賬實一致；
8. 及時與銀行對賬、對未達(dá)賬項進(jìn)行核實，并編制相應(yīng)記錄表單；
9. 妥善保管電子銀行密碼器、現(xiàn)金、公司印章等，確保有價證券的安全性；
10. 公司新增客戶、任務(wù)委托的編號發(fā)放、登記管理工作；
11. 配合客服人員完成相關(guān)供方資料的提供工作；
12. 公司各項證書（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、榮譽證書等）的保管及受控使用；
13. 公司各項資料、記錄等的歸檔、借用、回收管理；
14. 配合財務(wù)經(jīng)理完成本部門質(zhì)量、保密等工作；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。