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【工作職責】： 1、資金計劃與監(jiān)控 編制公司短期、中長期資金使用計劃，監(jiān)控現金流動態(tài)，確保資金收支平衡；分析資金使用效率，提出優(yōu)化建議，降低資金成本。 2、銀行賬戶管理 負責公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等日常管理，維護銀企關系；定期核對銀行對賬單，確保賬實相符，處理異常流水。 3、資金收付操作 執(zhí)行日常資金收付指令，包括付款審核、網銀操作、票據處理等，確保及時準確；管理外匯結算（如涉及跨境業(yè)務），跟蹤匯率波動風險。 4、資金調撥與流動性管理 根據業(yè)務需求統(tǒng)籌資金調配，協調內部資金劃轉，提高資金使用效率。監(jiān)控資金頭寸，預警流動性風險，確保應急資金儲備。 5、報表編制與數據分析 定期編制資金日報、周報、月報，匯總資金流量、存量及使用情況；’提供資金相關數據支持，配合財務審計或經營分析需求。 6、風險控制與合規(guī) 確保資金操作符合公司內控制度及外部監(jiān)管要求（如反洗錢、外匯管制等）；識別資金管理潛在風險，協助制定防范措施。 7、跨部門協作 對接財務、業(yè)務、投資等部門，協調資金需求與計劃落地。如營銷和銷售部門要求快速放款，而財務需控制風險，需在效率與安全間找到平衡；配合融資團隊提供資金數據，協助完成貸款、授信等業(yè)務。