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（一）崗位職責(zé) 1.資金日常管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)日常資金收付業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確處理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算等工作。嚴(yán)格按照集團(tuán)資金管理制度，審核付款申請單、報(bào)銷單據(jù)等相關(guān)憑證，確保資金支出符合規(guī)定流程和審批權(quán)限。? 2.資金計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行：協(xié)助編制集團(tuán)資金計(jì)劃和資金預(yù)算。結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)狀況，合理安排資金使用計(jì)劃。跟蹤資金預(yù)算執(zhí)行情況，對實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算偏差進(jìn)行分析，及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反饋異常情況，并提出調(diào)整建議。? 3.銀行賬戶與融資管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)銀行賬戶的開立、變更、注銷及日常管理工作，維護(hù)良好的銀企關(guān)系。協(xié)助辦理集團(tuán)融資業(yè)務(wù)，包括貸款申請、資料準(zhǔn)備、與金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)等工作。定期核對銀行對賬單，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保銀行賬戶資金安全。 4.賬務(wù)處理與報(bào)表編制：按照集團(tuán)會計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)制度，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行資金相關(guān)賬務(wù)處理，編制資金類記賬憑證。協(xié)助編制資金日報(bào)表、月報(bào)表及其他財(cái)務(wù)資金分析報(bào)表。? 5.票據(jù)與檔案管理：妥善保管集團(tuán)各類資金票據(jù)，建立票據(jù)登記簿，嚴(yán)格票據(jù)領(lǐng)用、核銷手續(xù)，確保票據(jù)安全。負(fù)責(zé)整理、裝訂、歸檔資金相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、合同等資料，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管。? 6.配合審計(jì)與監(jiān)督：積極配合內(nèi)外部審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作，按照要求提供資金相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)，對審計(jì)和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)內(nèi)部資金管理監(jiān)督工作，對各部門資金使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，規(guī)范資金使用行為。 （二）任職要求 1.教育背景：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)。持有初級會計(jì)職稱證書，具有中級會計(jì)職稱或注冊會計(jì)師資格者優(yōu)先。? 2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1-3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，了解企業(yè)財(cái)務(wù)流程和資金管理運(yùn)作模式。有資金管理、融資或銀行業(yè)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；具有國企工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3.專業(yè)技能：掌握國家財(cái)務(wù)法律法規(guī)、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)稅政策，掌握資金管理、財(cái)務(wù)核算等專業(yè)知識。熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，能夠運(yùn)用 Excel 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和報(bào)表制作；具備一定的財(cái)務(wù)分析能力，能夠通過資金數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。? 4.綜合素質(zhì)：具備較強(qiáng)的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，對數(shù)字敏感，注重細(xì)節(jié)，能夠準(zhǔn)確處理資金業(yè)務(wù)。具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識，能夠及時(shí)了解財(cái)務(wù)政策變化，規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。 5.年齡：35周歲以下。