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更新于 2025-07-25 01:57:21

華洋集團武陟出納

3000-4000元
  • 焦作武陟縣
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現金管理資金收付
(一)辦理現金收付和銀行結算業務;
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人
員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開
支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付
款后要在收付款憑證上簽章;
(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀
行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金;
(三)嚴格控制簽發空白支票;
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上
寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并
由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及
時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯
誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即
向銀行辦理掛失手續;
(四)編制和保管會計記賬憑證;
根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內
容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并
正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按
月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
(五)登記現金和銀行存款日記賬;
1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日
清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余
額要及時與銀行對賬單核對,月末要編制”銀行存款余額調節表”,使賬
面余額與對賬單上余額調節相符,對于未達賬項要及時查詢,要隨時掌
握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給
任何單位或個人辦理結算:
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務賬薄登記工作以及稽
核工作和會計檔案保管工作:
職位福利:吃住、有社保

工作地點

焦作市武陟縣

職位發布者

李夢夢/人事經理

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公司Logo河南省華洋房地產開發集團有限公司
河南省華洋有限公司成立于1998年,經20余年的開拓發展,相繼開發了武陟豪景莊園、龍潤灣、鉑金翰宮項目,其中,臻龍郡項目;溫縣華洋·天璽項目、湖畔天著項目;孟州中恒·郡王府項目;擁有溫縣華洋置業有限公司、武陟縣華洋正強置業有限公司、武陟縣致遠置業有限公司、焦作市佳兆居房地產開發有限公司、焦作市富景達房地產開發有限公司等。2019年,河南省華洋房地產開發集團有限公司成立,標志著華洋現已成為以房地產開發為主的集團化企業。
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